Программный продукт «1С-Рарус:Бэк-офис» предназначен для автоматизации внутреннего учета организаций, работающих на рынке ценных бумаг, в том числе кредитных организаций (банков). При разработке программного обеспечения учитывались требования ЦБ РФ и НАУФОР по учету операций на рынке ценных бумаг. Разработка велась совместно с инвестиционными и управляющими компаниями.
Благодаря архитектуре платформы «1С:Предприятие 8», документооборот программы «1С-Рарус:Бэк-офис» прекрасно адаптируется под потребности реальной инвестиционной или управляющей компании.
Нашу систему выбрали более 500 организаций России и стран СНГ.
В программном продукте «1С-Рарус:Бэк-офис» учтены последние изменения законодательства по внутреннему учету и отчетности:
- Положение о правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами (утв. Банком России 31.01.2017 N 577-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 22.05.2017 N 46772).
- Положение Банка России от 3 августа 2015 г. N 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего».
- Нормативные акты по составлению надзорно-статистической отчетности в Центральный банк Российской Федерации».
Правообладателем отраслевого решения «1С-Рарус:Бэк-офис» является ООО «1С-Рарус Специализированные решения» (ИНН 7727303917).
Лицензирование
Внимание! Для масштабирования и расширения количества рабочих мест
Вы можете приобрести дополнительные лицензии.
Описание функционала
Функциональные возможности
Виды деятельности:
- дилерская,
- брокерская,
- доверительное управление.
Виды операций с денежными средствами и ценными бумагами:
- Ввод/Вывод/Перевод/Ввод остатков.
- Штрафные санкции.
- Залог.
- Перевод ДС с/на депозитный счет.
- Начисление и оплата процентов по депозитам.
Сделки с ценными бумагами:
- Биржевые/внебиржевые, в т. ч. РЕПО, мена.
- Срочные с производными финансовыми инструментами.
- Сделки по пулу (для деятельности по доверительному управлению).
- Операции по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС).
Операции на валютном рынке
Комиссии:
- По способу начисления: по сделке (например, комиссии биржи, брокерские, комиссии высших брокеров), от оборотов (например, брокерские, комиссии высших брокеров), за поручение (например, брокерские), за контракт (комиссии по срочному рынку), за ведение портфеля/премия за успех (комиссии по деятельности ДУ), абонентская плата, комиссии банка, депозитария.
- По способу учета: относящиеся к конкретным сделкам, начисляемые и взимаемые периодически (за день, месяц, квартал, год).
Корпоративные действия:
- Отчет «Мониторинг событий», информирующий о наступлении даты погашения ценных бумаг и НКД.
- Конвертация/Дробление/Консолидация/Начисление.
- Начисление и выплата дивидендов.
- Погашение облигаций и купонов/Оплата погашенных облигаций и купонов.
- Автоматическое погашение облигаций и купонов за период.
Учет НДФЛ:
- По итогам года.
- При выводе денежных средств.
Отчетность перед клиентами:
- Отчет клиенту по брокерской деятельности.
- Отчет о деятельности управляющего.
Отчеты по группировкам и выборкам в соответствии с Положением ЦБ РФ от 31.01.2017 №577-П.
Формирование надзорно-статистической отчетности с учетом Указаний Банка России.
Дополнительный модуль XBRL позволит вам выгрузить сформированную в программе надзорно-статистическую отчетность в решение «1С-Рарус:XBRL»:
- ОКУД 0420401 Общие сведения о профессиональном участнике.
- ОКУД 0420402 Cведения об аффилированных лицах профессионального участника.
- ОКУД 0420406 Сведения об аудиторской организации.
- ОКУД 0420407 Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности.
- ОКУД 0420408 Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник.
- ОКУД 0420415 Отчет профессионального участника по ценным бумагам.
- ОКУД 0420416 Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции).
- ОКУД 0420417 Отчет о внебиржевых сделках.
- ОКУД 0420418 Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.
- ОКУД 0420419 Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации.
- ОКУД 0420427 Сведения об ИИС.
Соблюдение требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
- Выявление сведений об участии в экстремистской деятельности.
- Контроль за операциями с денежными средствами или иным имуществом.
- «Выявление случаев отказа в выполнении распоряжение клиента о совершении операции» для проверки клиентов в соответствии с Положением ЦБ РФ № 550-П от 20.07.2016 года.
Дополнительные отчеты:
- отчет по портфелю;
- остатки по счету ВУ;
- сводное поручение;
- отчет о прибылях и убытках;
- начисленные и оплаченные комиссии;
- движение по счету;
- универсальные отчеты;
- и другие.
Преимущества программы
- Первая программа для внутреннего учета на платформе «1С:Предприятие», ведущая свою историю с 1997 года.
- Широкий набор учитываемых видов ценных бумаг и операций.
- Внутренний учет дилерской, брокерской деятельности и деятельности по договорам индивидуального доверительного управления в единой информационной базе.
- Возможность учета нескольких профессиональных участников в единой информационной базе.
- Возможность выгрузки данных в программу «1С-Рарус:Некредитная финансовая организация» для «1С:Предприятия 8» для автоматического формирования документов и проводок по счетам бухгалтерского и налогового учета.
- Возможность выгрузки данных в типовое решение «1С-Рарус:Депозитарий».
- Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.
Бесплатные часы
В поставку «1С-Рарус:Бэк-офис» включены бесплатные часы, которые могут быть использованы для установки программы «1С-Рарус:Бэк-офис», первоначальной настройки или обучения по программе «1С-Рарус:Бэк-офис».
Бесплатные часы могут быть использованы в течение месяца с момента приобретения программы. Бесплатные работы могут быть выполнены за несколько визитов в том случае, если общее количество бесплатных часов превышает 8 часов. В этом случае время работ по каждому визиту не может быть меньше 4 часов.
Бесплатные часы на дополнительные лицензии используются только совместно с бесплатными часами на основную поставку «1С-Рарус:Бэк-офис». При покупке только дополнительных лицензий «1С-Рарус:Бэк-офис» бесплатные часы не предоставляются.
Технологическая поддержка
При покупке решения «1С-Рарус:Бэк-офис» клиент получает в подарок версию «ПРОФ» техподдержки на 3 месяца. По истечении этого срока пользователь может продлить услугу, приобретя пакет техподдержки «Базовый», «ПРОФ» или «КОРП». С составом услуг, входящих в пакеты техподдержки, можно ознакомиться по ссылке.
«1С-Рарус:Бэк-офис» может быть использован совместно с программным продуктом «1С‑Рарус:Некредитная финансовая организация».
«1С-Рарус:Бэк-офис» может быть использован совместно с программным продуктом «1С‑Рарус:Депозитарий».
Особенности лицензирования
Программный продукт
«1С-Рарус:Бэк-офис» не является самостоятельной программой и предназначен для совместного использования с платформой «1С:Предприятие 8».
Для работы в многопользовательском режиме необходимо наличие у пользователей лицензий на
«1С‑Рарус:Бэк‑офис» и
клиентских лицензий «1С:Предприятие 8» на соответствующее количество рабочих мест.
Для работы в клиент-серверном режиме необходимо наличие у пользователей
лицензий на сервер.
Для льготной подписки на обновления (в случае непрерывной подписки) необходимо приобрести «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5. Лицензия на обновления (12 месяцев) льготное продление».
Для стандартной подписки на обновления (в случае возобновления подписки) необходимо приобрести «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5. Лицензия на обновления (12 месяцев) стандартное продление».
Список лицензий
| Наименование |
Стоимость |
|
|
1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (для поставки USB)
|
24 000 руб.
|
Купить
1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (для поставки USB)
|
|
1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (для поставки USB)
|
100 000 руб.
|
Купить
1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (для поставки USB)
|
|
1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест (для поставки USB)
|
170 000 руб.
|
Купить
1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест (для поставки USB)
|
Релизы
Описание релизов 1С-Рарус: Бэк-офис, ред. 5
за 2024 год
Описание релизов 1С-Рарус: Бэк-офис, ред. 5
за 2023 год
Описание релизов 1С-Рарус: Бэк-офис, ред. 5
за 2022 год
Описание релизов 1С-Рарус: Бэк-офис, ред. 5
за 2021 год
Описание релизов 1С-Рарус: Бэк-офис, ред. 5
за 2020 год
Релиз 05.03.61.01 от 29.03.2024
Основные изменения функционала:
- Реализован учет НДФЛ для сделок замещения ценных бумаг;
- Реализован учет льгот по НДФЛ по ст. 2017 НК РФ от долгосрочного владения бумагами.
Доработан функционал:
- Исправлены выявленные ошибки.
Релиз 05.03.60.01 от 28.11.2023
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
- Добавлен документ "Списание облигаций". Списание оформляется новым документом в случае, если в документе начисления погашения облигации установлен флаг "Отложенное списание облигаций". Документы \ Погашение облигаций, купонов \ Списание облигаций;
- Добавлен Реквизит "Не включать в отчет ОКУД0420431" справочника "Статьи движения денежных средств" используется в том случае если необходимо , чтобы операция с данной статьей не отражалось в отчете ОКУД0420431;
- Добавлен Реквизит "Не включать в отчет ОКУД0420431" справочника "Статьи движения ЦБ" используется в том случае если необходимо , чтобы операция с данной статьей не отражалось в отчете ОКУД0420431;
- Реализован применение вычета к полученному купону на сумму НКД уплаченного. Применяется с 2024 года или согласно настройкам учетам НДФЛ.
Доработан функционал:
- Исправлены выявленные ошибки.
Релиз 05.03.59.01 от 21.07.2023
Описание
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
- Добавлен механизм заполнения идентификаторов XBRL по ценным бумагам. Справочники - Ценные бумаги - Перейти - Заполнить идентификаторы XBRL;
- Доработано заполнение Приложения 1 отчета 6-НДФЛ;
- В документе "Распорядительная записка" добавлен механизм перевода комиссионных сумм на дилерский счет.
Доработан функционал:
- Исправлены выявленные ошибки.
Релиз 05.03.58.01 от 14.02.2023
Добавлена возможность обработки перечня организаций и физических лиц, включенных в составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения. Путь: Меню -> Регистры -> Проверки по 115-ФЗ -> Проверка клиента ПОД/ФТ
Добавлена возможность обработки перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму по версии v.2.1. Путь: Меню -> Регистры -> Проверки по 115-ФЗ -> Проверка клиента ПОД/ФТ
Изменено пользовательское лицензионное соглашение
Реализованы формы отчетности ОКУД 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)», ОКУД 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках», ОКУД 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» в редакции Указания ЦБ РФ № 6282-У от 30.09.2022, реализована выгрузка отчетности для версии таксономии 5.2 ЦБ РФ
Обновлена инструкция по учету НДФЛ. Вывод ДС выводит денежные средства с клиентского счета за минусом удержанного налога.
Релиз 05.03.57.01 от 14.09.2022
Описание
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
- Макет защищенной конфигурации обновлен до версии 1.0.2.22.
Доработан функционал:
- Исправлены выявленные ошибки.
